华友转债(113641) 可转债什么时间上市?113641中一签赚多少钱?

华友转债(113641) 可转债什么时间上市?113641中一签赚多少钱?…

华友转债(113641) 可转债什么时间上市?113641中一签赚多少钱?


行状况债券代码113641债券简称华友转债
申购代码754799申购简称华友发债
原股东配售认购代码753799原股东配售认购简称华友配债
原股东股权登记日2022-02-23原股东每股配售额(元/股)6.2220
正股代码603799正股简称华友钴业
发行价格(元)100.00实际募集资金总额(亿元)76.00
申购日期2022-02-24 周四申购上限(万元)100
发行对象(1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2022年2月23日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。若至股权登记日(2022年2月23日,T-1日)公司可参与配售的股本数量发生变化,公司将于申购起始日(2022年2月24日,T日)披露可转债发行原股东配售比例调整公告。(2)网上发行:持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。(3)本次发行的保荐机构(主承销商)的自营账户不得参与网上申购。
发行类型交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售
发行备注本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2022年2月23日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行,余额由保荐机构(主承销商)包销。
债券转换信息正股价(元)116.24正股市净率7.88
债券现价(元)100.00转股价(元)110.26
转股价值105.42转股溢价率-5.14%
回售触发价77.18强赎触发价143.34
转股开始日2022年09月02日转股结束日2028年02月23日
最新赎回执行日-赎回价格(元)-
赎回登记日-最新赎回公告日-
赎回原因-赎回类型-
最新回售执行日-最新回售截止日-
回售价格(元)-最新回售公告日-
回售原因-

债券信息发行价格(元)100.00债券发行总额(亿)76.00
债券年度2022债券期限(年)6
信用级别AA+评级机构联合资信评估股份有限公司
上市日-退市日-
起息日2022-02-24止息日2028-02-23
到期日2028-02-24每年付息日02-24
利率说明本次发行的可转债票面利率设定为:第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。
申购状况申购日期2022-02-24 周四中签号公布日期2022-02-28 周一
上市日期-网上发行中签率(%)-
筹资用途序号项目名称计划投资总额(万元)计划投入募集资金(万元)
1年产5万吨高镍型动力电池三元正极材料、10万吨三元前驱体材料一体化项目630785.00460000.00
2年产5万吨高性能动力电池三元正极材料前驱体项目142771.00100000.00
3补充流动资金200000.00200000.00
重要日期序号日期安排
12022-02-22至2022-03-02债券承销期
22022-02-23网上路演推荐日
32022-02-23原股东优先配售股权登记日
42022-02-24网上中签率确定日
52022-02-24网上申购配号日
62022-02-25网上摇号抽签日
72022-02-28网上中签结果公告日
82022-03-01债券资金到账日
92022-03-02主承销商向发行人划款日



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